Dans cet article :
L’onglet « Cash-flows » est le premier niveau d’encodage d’une simulation financière et reprend tous les cash-flows qui ne sont pas liés au patrimoine du client (p.ex. revenus professionnels, revenus de pension, charges du niveau de vie, etc.).
Les cash-flows existants dans une simulation financière sont automatiquement repris de l’inventaire du Plan de vie. Dans la simulation, vous pouvez modifier ou supprimer ces cash-flows ou en ajouter de nouveaux.
Attention : Vous vous trouvez dans une simulation indépendante. Ajouter, modifier ou supprimer des cash-flows aura uniquement un impact sur la simulation. Les cash-flows enregistrés dans l’inventaire du Plan de vie resteront inchangés.
Ajouter des cash-flows
Pour ajouter des cash-flows qui ne sont pas liés au patrimoine du client à une simulation financière :
- (1) Cliquez sur le « + » à côté des revenus ou des dépenses en bas de l’écran.
- (2) Indiquez la catégorie du cash-flow.
- (3) Précisez le nom, le propriétaire et la valeur du cash-flow.
- (4) Indiquez s’il s’agit d’un cash-flow récurrent ou exceptionnel.
- (5) Sélectionnez la date de début et de fin du cash-flow. Sélectionnez « Date clé » si vous voulez lier le cash-flow à la date d’une date clé préalablement ajoutée.
- (6) Cliquez sur « enregistrer ». Le cash-flow fait désormais partie de la simulation et apparaît en bas de l’écran comme revenu ou dépense et est intégré dans le graphique en haut.
Remarque : Les charges de rente liées aux donations dans l’inventaire de donations sont automatiquement repris dans l’onglet « Cash-flows ». En fonction des donateurs et des bénéficiaires, la rente relève des "revenus" ou des "dépenses".
Modifier ou supprimer les cash-flows
Vous pouvez modifier ou supprimer chaque cash-flow :
- (1) Cliquez sur « Modifier » à côté du cash-flow.
- (2) Pour modifier le cash-flow : modifiez les données souhaitées et cliquez sur « Enregistrer » en bas.
- (3) Pour supprimer le cash-flow : cliquez sur la poubelle en bas de l’écran.
