Dans cet article :

• 1) Sélectionnez les biens que vous voulez exporter
• 2) Configurez votre export
• 3) Téléchargez le fichier d'export

Vous pouvez exporter une liste de biens de vos clients encodés dans la plateforme via un fichier Excel (.xlsx).  En exportant ce fichier, vous pouvez mettre à jour de manière simultanée les données de plusieurs biens dans la plateforme.

Cet article explique les étapes à suivre pour exporter un fichier. Pour en savoir plus sur l’adaptation des données du fichier et le réimportation des modifications dans la plateforme, lisez cet article.

Pour exporter un fichier, suivez les étapes suivantes :

• (1) : Sélectionnez les biens que vous voulez exporter
• (2) : Configurez votre export
• (3) : Téléchargez le fichier d’export

1) Sélectionnez les biens que vous voulez exporter

• (1) Rendez-vous dans la partie « inventaire » de l’onglet « Gestion de données » dans l’interface professionnelle. Vous y retrouvez une table reprenant les différents biens de vos clients.

• (2) Indiquez en haut la catégorie de biens que vous souhaitez exporter et éventuellement modifier (immobilier, compte, investissement, société, autre bien, assurance-vie, dette/créance)

• (3) Sélectionnez les données que vous souhaitez exporter à l’aide de trois filtres :
  • (A) Sélectionnez un client : sélectionnez les données d’un compte client en particulier ou de tous les clients de votre environnement professionnel (par défaut, tous les clients de votre entreprise sont sélectionnés).
  • (B) Situation en date du : sélectionnez les biens dont la situation en date du est antérieure à 30 jours, 90 jours, ou 1 an.
  • (C) Modification manuelle : il est possible d’empêcher la modification manuelle (depuis un compte client sur la plateforme) de la valeur du bien. Le verrouillage des modifications manuelles signifie que les valeurs des biens en question ne peuvent être modifiées que par l'importation d'un fichier. Si souhaité, vous pouvez limiter la liste des biens à ceux qui peuvent ou ne peuvent pas être modifiés manuellement :
    •  « Vrai » : les valeurs du bien pourront être modifiés dans le compte client (p.ex. dans l’inventaire du patrimoine)
    • « Faux » : les valeurs du bien ne pourront pas être modifiés dans le compte client (p.ex. dans l’inventaire du patrimoine)

Attention : Vous ne pouvez exporter (et mettre à jour) qu’une seule catégorie de biens à la fois (immobilier, compte, investissement, société, autre bien, assurance-vie). En revanche, l’export peut porter sur plusieurs clients en même temps (soit une sélection de clients, soit tous les clients).

2) Configurez votre export

Une fois que vous avez défini la liste des biens à exporter à l’étape ci-dessus, vous pouvez configurez l’export:

• (1) Cliquez sur « Exporter la table »

• (2) Précisez quels champs vous souhaitez exporter exactement (concernant la liste des biens sélectionnée plus haut) en cochant la case « Exporté ».

Attention : Si vous exportez le fichier pour le réimporter après afin d’adapter des données de biens dans la plateforme, il est nécessaire d’exporter les colonnes suivantes : ID, date de situation, valeur, devise et modification manuelle. En effet, ces colonnes sont obligatoires lors de l’import. Pour en savoir plus, lisez cet article.

Par défaut, le fichier que vous exportez depuis la plateforme est structuré comme suit :

Où chaque colonne a la signification suivante : 

• ID : la référence unique du bien. Il s’agit de la référence telle qu’elle existe dans la plateforme. Vous pouvez la modifier si nécessaire (voir plus loin : « configuration de l’ID »).
• Nom : le nom du bien tel qu’il a été précisé dans l’application
• Client : le nom du client titulaire du compte client dans lequel est repris ce bien
• Valeur : la valeur/montant du bien. Dans le cas d’une assurance-vie, deux valeurs peuvent être mises à jour : la réserve acquise et la prestation en cas de vie à terme
• Date de situation : date de valorisation du bien 
• Devise : devise dans laquelle est exprimée la valeur du bien
• Modification manuelle : pour chaque bien, vous pouvez empêcher la modification des valeurs importées dans l’application (au niveau du compte client). 
  • Si vous indiquez « VRAI » dans cette colonne, les valeurs du bien pourront être modifiées dans l’application (au niveau du compte client).
  •  Si vous sélectionnez « FAUX » dans cette colonne, les valeurs du bien ne pourront pas être modifiées depuis l’application (au niveau du compte client).

• (3) Sous « en-tête », vous pouvez modifier le nom de la colonne dans le fichier exporté
• (4) Cliquez sur « créer l’export »

3) Téléchargez le fichier d'export

Une fois l’export terminé, le fichier exporté apparaît dans la liste sous la partie « Activité ». Pour le télécharger, cliquez sur le nom du fichier dans la colonne « Fichier(s) ».

Si souhaité, vous pouvez ensuite modifier les valeurs des biens dans le fichier exporté et le réimporter dans la plateforme pour ajuster les valeurs de tous les biens à la fois.