Dans cet article :
- 1) Exportez la configuration actuelle des identifiants
- 2) Modifiez la configuration des identifiants
- 3) Importez la nouvelle configuration des identifiants
Chaque bien encodé sur la plateforme est référencé par deux identifiants :
- Internal Id : un identifiant interne à la plateforme, que vous ne pouvez pas modifier
- ID : un identifiant attribué à l’actif par la plateforme que vous pouvez modifier dans le but de référencer un système externe dans lequel la valeur du bien est maintenue (comme un Portfolio Management System).
Afin de mettre à jour les données de biens à l’aide des fichiers provenant d’un système externe, vous pouvez modifier l'ID des biens sur la plateforme pour qu’ils correspondent à leur ID dans le système externe. Pour ce faire, suivez les trois étapes suivantes :
- (1) : Exportez la configuration actuelle des identifiants
- (2) : Modifiez la configuration
- (3) : Importez la nouvelle configuration des identifiants
1) Exportez la configuration actuelle des identifiants
- (1) Ouvrez l’onglet « Gestion de données » dans l’interface professionnelle
- (2) Cliquez sur « Configuration d’id » en haut à droite
- (3) Cliquez sur « Exporter la configuration actuelle ».
L’export de la configuration actuelle se fera dans un fichier Excel qui est structuré comme suit :
Où chaque colonne a la signification suivante :
- Internal ID : l’identifiant interne à la plateforme, que vous ne pouvez pas changer
- ID : l’identifiant du bien que vous pouvez modifier
- Client : le nom du client titulaire du compte client dans lequel est repris ce bien
- Nom : le nom du bien tel qu’il a été enregistré dans la plateforme
- Catégorie : la catégorie du bien (Immobilier, Compte, Investissement, Société, Autre bien, Assurance-vie, Passif)
2) Modifiez la configuration des identifiants
Dans le fichier Excel exporté, vous pouvez modifier l’identifiant du bien (dans la colonne ID) pour qu’il corresponde à l’ID du bien du système externe. Sauvez vos modifications.
3) Importez la nouvelle configuration des identifiants
Après avoir changé l’ID des biens en question, réimportez dans la plateforme le fichier avec les données mises à jour.
- (1) Rendez-vous dans l’onglet « Gestion de données » dans l’interface professionnelle
- (2) Cliquez en haut à droite sur « configuration d’id »
- (3) Cliquez sur « importer une nouvelle configuration »
- (4) Téléchargez le fichier depuis votre ordinateur
- (5) Cliquez sur « Sauver le fichier »
- (6) Modifiez si besoin la ponctuation du séparateur et cliquez sur « sauvegarder la configuration »
- (7) Cliquez sur « importer le fichier »
L’ID affiché dans les comptes clients et dans l’onglet « gestion de données » correspond maintenant au nouvel ID du bien.
La modification et l’importation des identifiants vous permettra d’ajuster plus facilement les données des biens concernés sur la plateforme, en lien avec les données des biens provenant de systèmes externes.