In dit artikel:
- 1) De huidige ID-configuratie exporteren
- 2) De ID-configuratie aanpassen
- 3) De nieuwe ID-configuratie importeren
Alle activa op het platform hebben twee unieke referenties:
- Internal ID: een interne identificatie van het platform die u niet kan wijzigen.
- ID: een identificatienummer toegekend door het platform dat u kan wijzigen om het te laten overeenkomen met het ID van hetzelfde actief in een extern systeem (zoals een Portfolio Management System).
Indien u eenvoudig gegevens wil aanpassen van activa op het platform die u ook in andere systemen beheert, dan kan u het ID van het actief in beide systemen laten overeenkomen. Volg de volgende drie stappen om het ID van het actief in het platform aan te passen:
- (1) De huidige ID-configuratie van het platform exporteren
- (2) De ID-configuratie aanpassen
- (3) De nieuwe ID-configuratie importeren in het platform
1) De huidige ID-configuratie exporteren
- (1) Ga naar ‘Gegevensbeheer’ in de professionele interface
- (2) Klik rechts bovenaan op ‘ID-configuratie’
- (3) Klik op ‘Exporteer huidige configuratie’.
De huidige configuratie zal geëxporteerd worden naar een Excelbestand dat er als volgt uitziet:
Betekenis van de kolommen:
- Internal ID: het interne identificatienummer van het actief op het platform die u niet kan wijzigen
- ID het identificatienummer van het actief dat u kan aanpassen indien gewenst
- Cliënt: de naam van de titularis van de klantengroep waar het actief toe behoort
- Naam: naam van het actief zoals het geregistreerd werd op het platform
- Categorie: activacategorie (vastgoed, rekening, investering, vennootschap, andere, levensverzekering, schuld/vordering)
2) De ID-configuratie aanpassen
In het geëxporteerde Excelbestand kan u vervolgens het ID van het actief aanpassen in de kolom ‘ID’. Sla uw wijzigingen op.
3) De nieuwe ID-configuratie importeren
- (1) Ga naar ‘Gegevensbeheer’ in de professionele interface
- (2) Klik rechts bovenaan op ‘ID-configuratie’
- (3) Klik op ‘Importeer nieuwe configuratie’
- (4) Selecteer het bestand op uw computer
- (5) Klik op ‘Sla het bestand op’
- (6) Pas indien nodig het kolomscheidingsteken aan en klik op ‘Bewaar de configuratie’.
- (7) Klik op ‘Importeer bestand’.
Het ID weergegeven in de inventaris komt nu overeen met het nieuwe ID van het actief.