Dans cet article:
- Graphique d'évolution historique de la valeur d'un actif
- (Nouveau) Graphique d'évolution historique de la valeur pour une catégorie d'actif
- (Nouveau) Graphique d'évolution historique de la valeur du patrimoine global
- Rapports
Graphique d'évolution historique de la valeur d'un actif
Pour chaque actif dans l’inventaire du patrimoine, il existe un historique affichant l’évolution de la valeur de l’actif. Cet historique se trouve sur la fiche détaillée d’un actif.
Le graphique d'évolution de la valeur permet de visualiser l’historisation de la valeur totale du bien sur quatre périodes différentes en fonction de son historique de valeur et de propriété:
- Tout (toute la période)
- Cette année (Year-to-date)
- 1 an (12 derniers mois)
- 1 mois (le dernier mois).
Historique des valeurs
L'historique de valeur permet de documenter les changements de valorisation d’un bien dans le temps.
(Nouveau) Historique des propriétés
L'historique de propriété permet de documenter les changements de propriété d’un bien dans le temps.
Actions possibles
Ajouter des points de données
Historique de valeur
Vous pouvez ajouter des valeurs historiques ou modifier la valeur actuelle du bien en créant un nouveau point de données. Vous pourrez ensuite choisir la date correspondant et la valeur que vous souhaitez introduire pour ce point de données.
N’oubliez pas d’enregistrer vos modifications. Vous pouvez ajouter autant de valeurs que vous le souhaitez.
(Nouveau) Historique de propriété
Vous pouvez ajouter des changement de propriété historiques ou modifier la propriété actuelle du bien pour refléter une donation par exemple, en créant un nouveau point de données.
Pour ajouter un nouveau changement de propriété historiques ou modifier la propriété actuelle du bien:
(1) Cliquez sur l'onglet "Historique des propriétés" pour visualiser les précédents changements de propriété enregistrés.
(2) Cliquez sur le bouton "Ajouter une propriété" afin d'ajouter un nouvel historique ou un nouveau changement de propriété.
(3) Introduisez la date du début de ce changement de propriété
(4) Complétez ensuite les détails de cette propriété avec les mêmes paramètres que dans le graphique de propriété d'un actif dans sa fiche.
- Le ou les propriétaires
- Le type de propriété (pleine propriété, usufruit, nue-propriété)
- Les clauses éventuelles
- Le pourcentage détenu
Ces données permettent de calculer avec précision la part réelle détenue par chaque personne physique ou morale dans le temps.
Si vous modifiez le graphique de propriété dans la fiche détaillée de l'actif, un point de donnée sera ajouté à l'historique.
Modifier des valeurs historiques
Manuellement
Pour toute nouvelle modification de valeur, il vous suffit de cliquer sur “Editer les données”.
N'oubliez pas de cliquer sur "Enregistrer".
Lorsque vous revenez en arrière en cliquant sur la flèche en haut à gauche de la table, vous constaterez que le graphique a été mis à jour automatiquement.
Remarque:
- Lorsque la valeur provient d'une source externe, telle que un aggrégateur bancaire, l'outil de Data Management ou de Gestion de données, l'API, etc, vous n'aurez pas la possibilité de la modifier manuellement. Le bouton affichera alors "Voir les détails".
- Pour les fonds de private equity, comme la valeur du portefeuille est égale à la somme de la valeur des positions sous-jacentes, la modification se fait toujours au niveau des positions sous-jacentes et pas au niveau de l'historique (la valeur globale étant remontée automatiquement dans l'historique).
Via la version mobile
Le client final peut aussi modifier la valeur d'un actif depuis la version mobile de la plateforme, cela créera un point dans l'historique à la date de modification (s'il modifie 2 fois sur la journée, cela mettra la valeur à jour à cette date).
Via l'outil de Data Management ou de Gestion de données
La modification de la valeur via l'outil de gestion de données créera également un point dans l'historique.
Spécificités pour les sociétés
En règle générale, la valorisation d’une société repose sur deux paramètres principaux :
- Le champ “Valeur” pour lequel deux options de calculs sont possibles;
- Option 1: Valeur “calculée automatiquement” sur base de la somme de la valeur des actifs détenus par la société.
- Option 2: Valeur “communiquée” saisie manuellement et indépendante des actifs sous-jacents.
- Le champ “Date de situation actuelle” qui indique la date à laquelle la valeur actuelle de la société est définie.
Si la valeur de la société est calculée automatiquement sur base de la valeur des actifs qu’elle détient (Option 1) :
- La modification de la dernière valeur d’un actif détenu ou d’une filiale met à jour la valeur de la société mère.
- La modification de l’historique de valeur d’un actif détenu par une société n’impactera pas la valeur ou l’historique de valeur de la société mère.
Si la valeur est communiquée et saisie manuellement indépendamment de la valeur des actifs détenus par la société (Option 2) :
- Les changements dans les actifs sous-jacents ou filiales n’impactent pas la valeur de la société mère.
Pour l’ajout de positions historiques sur les sociétés, il est important de garder en tête les règles ci-dessous.
Mise à jour des valeurs actuelles:
- Si la valeur actuelle et la date de situation actuelle d’un actif détenu par la société change: :
- Un nouveau point historique est créé pour cet actif, enregistrant sa précédente valeur.
- La valeur actuelle de la société mère est mise à jour sur base de la nouvelle valeur de l’actif (dans le cadre de l’option 1 de calcul de valorisation des sociétés) ).
- Un nouveau point historique est également ajouté pour la société mère, enregistrant sa précédente valeur.
Exemple:
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Si seule la valeur actuelle d’une filiale change (sans modification de la date de situation actuelle) :
- Aucun point historique n’est ajouté pour la filiale.
- La valeur actuelle de la société mère est mise à jour (si sa valeur dépend des actifs sous-jacents).
Création et mise à jour des historiques:
- Lorsqu’une position historique est ajoutée sur la fiche d’un bien détenu par une société , cette position historique n’aura pas d’impact sur l’historique de valeur de la société mère.
Exemple: Si une ligne historique est ajoutée pour la filiale A, aucun changement n’est automatiquement répercuté sur la société mère A. - Inversement, lorsqu’un historique est ajouté pour une société mère, cet historique n’est pas propagé à ses actifs sous-jacents..
Exemple: Si une ligne historique est ajoutée pour la société mère, cela n’affecte pas les historiques de ses actifs sous-jacents.
(Nouveau) Graphique d'évolution historique de la valeur pour une catégorie d'actif
Pour chaque catégorie d'actif dans l’inventaire du patrimoine, il existe un historique affichant l’évolution de la valeur de tous les actifs de cette catégorie de manière agrégée. Ce graphique se trouve dans la vue Graphiques de la catégorie.
Le graphique historique d'évolution de la valeur permet de visualiser l’historisation de la somme des valeurs des actifs de cette catégorie sur quatre périodes différentes en fonction des historiques de valeur et de propriété des actifs de cette catégories:
- Cette année (Year-to-date)
- 1 mois (le dernier mois)
- 1 an (12 derniers mois)
- Tout (toute la période)
Le graphique évoluera en fonction de la personne physique ou morale sélectionnée dans dans le menu déroulant "Inventaire du patrimoine de ..." et de la catégorie d'actif sélectionnée dans la liste de gauche.
Ce graphique est disponible pour toutes les catégorie d'actif sauf les "Autres actifs" et les "Dettes et créances".
Dettes et créances
Pour la catégorie "Dettes et créances", vous trouverez 2 tableaux d'amortissement qui reprennent les tableaux d'amortissement de toutes les dettes et de toutes les créances dans le dossier de manière agrégée.
(Nouveau) Graphique d'évolution historique de la valeur du patrimoine global
Dans la vue globale du patrimoine, le graphique d'évolution historique de la valeur permet de visualiser l’historisation de la somme des valeurs de tous les actifs de l'inventaire sur quatre périodes différentes en fonction des historiques de valeur et de propriété des actifs de cette catégories:
- Cette année (Year-to-date)
- 1 mois (le dernier mois)
- 1 an (12 derniers mois)
- Tout (toute la période)
Le menu déroulant en haut à droite du graphique permet de choisir d'afficher le graphique en deux modes différents:
- "Vue totale" qui représente une seule courbe reprenant l'évolution historique de la somme de tous les actifs du patrimoine.
- "Vue par catégorie" qui représente 7 courbes pour les 7 catégories d'actifs. Cette vue reprend donc les 7 graphiques d'évolution historique de la valeur pour chaque catégorie d'actif.
- La légende est interactive et vous permet de choisir quelle(s) catégorie(s) d'actif vous souhaitez afficher.
- Le graphique évoluera en fonction de la personne physique ou morale sélectionnée dans dans le menu déroulant "Inventaire du patrimoine de ...".
Rapports
Ces graphiques d'évolution de la valeur sont également disponibles dans les rapports.
Graphique d'évolution de la valeur d'un actif
Le graphique d'historique d'un actif se trouve au niveau de la fiche de produit du bien. Il faut donc bien reprendre la fiche de produit du bien dans le rapport. La fiche de produit apparaît alors en entier dans le rapport (et pas uniquement le graphique d’historique des valeurs).
(Nouveau) Graphique d'évolution de la valeur pour une catégorie d'actif
Le graphique d'évolution de la valeur du patrimoine global se trouve dans les widgets "Graphiques", dans la catégorie correspondante, Historique du patrimoine.
(Nouveau) Graphique d'évolution de la valeur du patrimoine global
Le graphique d'évolution de la valeur du patrimoine global se trouve dans les widgets "Graphiques", dans la catégorie "Global", Historique du patrimoine.
Une fois ajouté dans le rapport, vous pouvez choisir de l'afficher avec la Vue totale ou la Vue par catégorie.
