Dans cet article
Il est possible d’ajouter et de gérer le détail des positions sous-jacentes des actifs financiers et des assurances-vie directement dans la plateforme. Ces données sont désormais intégrées dans les vues de consolidation et dans les rapports clients, permettant une analyse plus complète de la composition du patrimoine.
Deux méthodes sont disponibles :
Intégration automatique : via l’un de vos autres systèmes de données. Pour mettre en place cette intégration, contactez notre équipe via le bouton d’aide de la plateforme.
Ajout manuel : si ce module est activé dans votre environnement (voir ci-dessous).
Pour les fonds de private equity, veuillez consulter cet autre article de support.
Les positions sous-jacentes ajoutées pour les actifs financiers ou assurances-vie alimentent automatiquement les graphiques d’allocation suivants :
Répartition par classe d’actifs (incluant la nouvelle classification des marchés privés : Private Equity, Dette privée, Infrastructures, Immobilier non coté) ;
Répartition géographique ;
Répartition par devise.
Ces graphiques sont visibles dans la fiche détaillée de chaque actif et dans la vue consolidée du patrimoine global.
Ajouter des positions sous-jacentes
Pour ajouter manuellement une position sous-jacente à un actif financier ou une assurance-vie :
(1) Cliquez sur l’actif financier ou l’assurance concernée pour afficher ses détails.
(2) Dans le cadre Positions sous-jacentes, cliquez sur Ajouter.
(3) Sélectionnez le type d’actif que vous souhaitez ajouter.
(4) Saisissez le nom de l’actif.
(5) Remplissez les champs du formulaire (ISIN, Date de situation, Quantité, Prix, Prix d’achat moyen)
(6) Cliquez sur Enregistrer. La position apparaît dans le cadre 'Positions sous-jacentes' de l'actif financier/l'assurance.
(7) Cliquez sur le + à côté de la position pour afficher ses détails.
Remarques importantes :
Si vous avez choisi d’indiquer une valeur communiquée pour l’actif financier/l’assurance :
La valeur et la date de situation de l’actif ne sont pas impactées par les données encodées au niveau des positions sous-jacentes.
Les graphiques ‘Répartition par classe d’actifs’ et ‘Répartition par devise’ doivent être complétés manuellement.
Si vous avez choisi que la valeur de l’actif financier/l’assurance est égale à celle des sous-jacents :
La valeur et la date de situation de l’actif s’ajustent automatiquement en fonction des valeurs encodées.
Les graphiques ‘Répartition par classe d’actifs’ et ‘Répartition par devise’ se mettent à jour automatiquement. Il n'est dès lors pas possible de les modifier ou remplir manuellement. Le bouton d'édition spécifique n'est pas visible.
Les données des positions sous-jacentes mises à jour sont également reprises automatiquement dans :
les vues consolidées du patrimoine global ;
et la table des positions sous-jacentes que vous pouvez ajouter dans vos rapports clients.
Vous pouvez ainsi présenter à vos clients une vision complète et transparente de la composition réelle de leurs actifs financiers et contrats d’assurance-vie.
Modifier ou supprimer des positions sous-jacentes
Pour modifier une position sous-jacente: cliquez sur l’icône crayon à côté de la position et mettez à jour les données.
Pour supprimer une position sous-jacente: cliquez sur la croix à côté de la position.
⚠️ Attention : la position est immédiatement supprimée, sans avertissement supplémentaire.
