In dit artikel
Het is mogelijk om het detail van de onderliggende posities van financiële activa en levensverzekeringen rechtstreeks in het platform toe te voegen en te beheren. Er zijn twee methoden beschikbaar:
- Automatische integratie: via een van uw andere datasystemen. Om deze integratie op te zetten, kunt u ons team contacteren via de helpknop in het platform.
- Handmatige toevoeging: indien deze module in uw omgeving is geactiveerd (zie hieronder).
Voor private-equityfondsen verwijzen wij u graag naar dit andere ondersteuningsartikel.
Onderliggende posities toevoegen
Om handmatig een onderliggende positie toe te voegen aan een financieel actief of een levensverzekering:
(1) Klik op het betreffende financieel actief of de betreffende verzekering om de details te bekijken.
(2) Klik in het kader Onderliggende posities op Toevoegen.
(3) Selecteer het type actief dat u wilt toevoegen.
(4) Voer de naam van het actief in.
(5) Vul de velden van het formulier in (ISIN, Situatiedatum, Hoeveelheid, Prijs, Gemiddelde aankoopprijs).
(6) Klik op Opslaan. De positie verschijnt vervolgens in het kader Onderliggende posities van het financieel actief of de verzekering.
(7) Klik op het + naast de positie om de details weer te geven.
Belangrijke opmerkingen:
Als u ervoor gekozen heeft om een opgegeven waarde voor het financieel actief/de verzekering in te voeren:
De waarde en de situatiedatum van het actief worden niet beïnvloed door de gegevens die u bij de onderliggende posities invoert.
De grafieken 'Allocatie per activaklasse' en 'Valutatoewijzing' moeten handmatig worden aangevuld.
Als u ervoor gekozen heeft dat de waarde van het financieel actief/de verzekering gelijk is aan die van de onderliggende posities:
De waarde en de situatiedatum van het actief worden automatisch aangepast op basis van de ingevoerde waarden.
De grafieken 'Allocatie per activaklasse' en 'Valutatoewijzing' worden automatisch bijgewerkt.
Onderliggende posities wijzigen of verwijderen
- Om een onderliggende positie te wijzigen: klik op het potloodicoon naast de positie en werk de gegevens bij.
Om een onderliggende positie te verwijderen: klik op het kruisje naast de positie.
⚠️ Let op: de positie wordt onmiddellijk verwijderd, zonder verdere waarschuwing.
