In dit artikel:
- 1. Gedetailleerde onderliggende posities
- 2. Grafische visualisaties van allocatie
- 3. Klaar-voor-gebruik rapport van financiële consolidatie
- 4. Belangrijke punten om te onthouden
In een context waarin vermogens steeds diverser en complexer worden, is het essentieel om te beschikken over een betrouwbaar, actueel en globaal overzicht om weloverwogen beslissingen te nemen.
De financiële consolidatie in Abbove speelt hierop in. Ze maakt het mogelijk om:
Meer gedetailleerde gegevens te integreren, met name op het niveau van onderliggende posities
Diepgaandere en visuele analyses te genereren dankzij allocatiegrafieken
Op eenvoudige wijze een volledig en gestructureerd financieel consolidatierapport te creëren voor uw cliënten
1. Gedetailleerde onderliggende posities
In Abbove kunt u het detail van de onderliggende investeringslijnen toevoegen voor uw financiële activa en levensverzekeringscontracten.
Raadpleeg het artikel Beheer van onderliggende posities voor meer informatie.
Deze bijkomende gegevens verrijken automatisch:
De allocatiegrafieken per activaklasse
De grafieken voor geografische spreiding
De grafieken per munteenheid
En een specifieke tabel in de rapporten
Waarom is dit nuttig?
De impact van elke positie op de globale waarde van het vermogen meten
De diversificatie en het risico beter analyseren
Meer transparantie bieden in de rapportering aan uw cliënten
Tip: Hoe vollediger uw gegevens, hoe nauwkeuriger uw analyses.
2. Grafische visualisaties van allocatie
De module voor financiële consolidatie integreert uitgebreide grafieken op verschillende niveaus van informatie om uw analyses te verrijken:
Op het niveau van de activafiche
Op het niveau van activaklassen, via de grafiekweergave
Op het niveau van het globale vermogen, via de grafiekweergave
Verdeling per activaklasse
- Het platform omvat een breed spectrum aan activaklassen, waaronder gestructureerde producten, grondstoffen, kunst & verzamelobjecten en cryptomunten.
- De private markten zijn gestructureerd in vier categorieën: Private Equity, Private Debt, Infrastructuur en Niet-beursgenoteerd vastgoed.
- De allocatiegrafiek per activaklasse is beschikbaar op meerdere niveaus:
Per actief (voor financiële activa, levensverzekeringen en vennootschappen)
Per activaklasse, via de grafiekweergave, voor alle financiële activa, levensverzekeringen en vennootschappen
Op globaal niveau, via de grafiekweergave, voor het volledige vermogen, en specifiek voor financiële activa en levensverzekeringen met investeringsdoel
Zie het artikel Allocatie per activaklasse wijzigen van een portefeuille, verzekering of vennootschap voor meer info.
Geografische verdeling
Per actief (in de activafiches van financiële activa en levensverzekeringen)
Per categorie (geconsolideerde weergave van Financiële activa of Levensverzekeringen), wanneer u op de categorie klikt en de grafiekweergave selecteert
Op globaal niveau voor alle financiële activa en levensverzekeringen met investeringsdoel
Verdeling per munteenheid
Per actief (in de activafiches van financiële activa en levensverzekeringen)
Per categorie (geconsolideerde weergave van Financiële activa of Levensverzekeringen), wanneer u op de categorie klikt en de grafiekweergave selecteert
Op globaal niveau voor alle financiële activa en levensverzekeringen met investeringsdoel
Investeringen in private markten
Voor private markt-investeringen zijn er twee specifieke grafieken op globaal niveau om de analyse te verdiepen:
Een grafiek die de verdeling toont per houderstructuur — bijvoorbeeld binnen een levensverzekering, effectenportefeuille of private equity-fonds
Een gedetailleerde grafiek per activatype: Private Equity, Private Debt, Niet-beursgenoteerd vastgoed en Infrastructuur
Deze visualisaties bieden een helder overzicht van private assets binnen het bredere financiële vermogen.
3. Klaar-voor-gebruik rapport van financiële consolidatie
Een rapporttemplate, beschikbaar op aanvraag, verzamelt automatisch:
Alle allocatiegrafieken
De kernindicatoren
De tabel met onderliggende posities
U ontvangt een gestructureerd document, klaar om te delen met uw cliënten en hen een helder, volledig overzicht te geven van hun financieel vermogen.
Wenst u dit model te activeren in uw omgeving? Neem gerust contact met ons op.
4. Belangrijke punten om te onthouden
De gedetailleerde gegevens (onderliggende posities) zijn optioneel, maar sterk aanbevolen om ten volle te profiteren van visualisaties en rapporten
De allocaties worden automatisch bijgewerkt zodra de gegevens zijn ingevuld in uw bestanden of rechtstreeks op het platform
Het rapportmodel kan worden gepersonaliseerd op basis van uw behoeften