In dit artikel:
- Beleggingen in private-equityfondsen toevoegen
- Impact op de financiële simulaties
- Private-equitybeleggingen toevoegen aan een rapport
U kan beleggingen in Private Equity toevoegen aan de vermogensinventaris in de categorie “Financiële activa”. Dit soort financiële actief wordt toegevoegd als een private-equityportefeuille.
Beleggingen in private-equityfondsen toevoegen
Om een belegging in een private-equityfonds toe te voegen:
- (1) Voeg een nieuwe financiële actief toe aan de vermogensinventaris.
- (2) Selecteer ‘private-equityfonds (portefeuille)’ als type.
- (3) Vul de verdere gegevens van de portefeuille in in het formulier.
- (4) Klik op ‘Opslaan’. De portefeuille verschijnt nu in de vermogensinventaris van de geselecteerde eigenaars.
De waarde van een private-equityportefeuille wordt berekend op basis van de waarde van haar onderliggende posities, namelijk de private-equityfondsen. Wanneer u een nieuwe private-equitybelegging toevoegt, bedraagt de waarde van de portefeuille dan ook 0 euro: ze bevat namelijk nog geen onderliggende posities.
Onderliggende posities toevoegen aan een private-equityportefeuille
U kan op twee manieren onderliggende posities toevoegen aan een portefeuille van private-equityfondsen:
- Via een automatische integratie met een van uw andere gegevenssystemen. Contacteer ons via de helpknop op het platform om die integratie tot stand te brengen.
- U kan de private-equityfondsen ook manueel toevoegen en updaten (zie hieronder).
Om manueel onderliggende posities (private-equityfondsen) toe te voegen aan een portefeuille:
- (1) Klik op de portefeuille in kwestie om de gegevens van het actief weer te geven.
- (2) Klik op ‘Toevoegen’ in het kader ‘Onderliggende posities’.
- (3) Selecteer het type fonds dat u wil toevoegen.
- (4) Voer de naam van het fonds in.
- (5) Vul de andere gegevens van het fonds in in het formulier.
- (6) Klik op ‘Opslaan’. Het fonds maakt nu deel uit van de portefeuille en is zichtbaar in het kader ‘Onderliggende posities’ van de portefeuille.
- (7) Klik op de ‘+’ naast het fonds om er de gegevens van weer te geven.
Opmerkingen:
- De waarden die zich bevinden in het algemene kader ‘Informatie over de belegging’ (totale waarde, totaal toegezegd kapitaal, totaal gestort kapitaal, totaal resterend kapitaal en totaal uitgekeerd kapitaal) passen zich automatisch aan aan de waarden die bij de onderliggende posities worden ingevoerd.
- De grafieken ‘Verdeling per fondstype’ en ‘Valutatoewijzing’ op de detailpagina van de portefeuille passen zich automatisch aan aan de waarden die bij de onderliggende posities worden ingevoerd.
- Opgelet: Het veld ‘Situatie op’ van de globale portefeuille past zich niet automatisch aan. Vergeet dus niet om dit veld bij te werken wanneer u nieuwe onderliggende posities toevoegt of bestaande onderliggende posities bewerkt.
Onderliggende posities bewerken of verwijderen
- (1) Klik op het potlood naast het private-equityfonds om de gegevens ervan te bewerken.
- (2) Klik op het kruis naast het private-equityfonds om het fonds te verwijderen uit de portefeuille. Opgelet: het fonds zal onmiddellijk verwijderd worden uit de portefeuille zonder verdere waarschuwing.
Impact op de financiële simulaties
Een private-equitybelegging wordt op dezelfde manier behandeld als andere beleggingen in de Financiële Planningtool.
Van de onderliggende posities (private-equityfondsen) zal het resterend kapitaal hernomen worden in de financiële simulaties als cashflows gelinkt aan de portefeuille. Die cashflows komen overeen met beleggingen en zullen een impact hebben op de waarde van de portefeuille en de beschikbare cash op de datum die werd ingevoerd in de vermogensinventaris in het veld ‘Datum waarop het resterend kapitaal gestort zou moeten worden’ (zie hieronder).
Private-equitybeleggingen toevoegen aan een rapport
Het bezitsoverzicht van de private-equityportefeuille toevoegen
U kan het bezitsoverzicht van de private-equityportefeuille toevoegen aan uw klantenrapporten.
- (1) Open het widgetoverzicht in een klantenrapport of template en klik op ‘Bezitsoverzichten’.
- (2) Klik op het bezitsoverzicht van de gewenste private-equityportefeuille.
- (3) Klik op ‘Toevoegen’.
Lijst van private-equitybezittingen toevoegen
U kan aan uw klantenrapporten een lijst van de private-equitybeleggingen toevoegen en een lijst van andere financiële activa (zonder private equity).
- (1) Open het widgetoverzicht in het klantenrapport of de template en klik op ‘Tabellen’.
- (2) Selecteer ‘Financiële activa’ als categorie en uw cliënt en/of partner als betrokken perso(o)n(en).
- (3) Selecteer de tabel ‘Lijst van private-equitybeleggingen’ of de tabel ‘Lijst van andere financiële activa- exclusief private equity’.
- (4) Klik op ‘Toevoegen’.
Opmerking: Als u andere gegevens wil weergeven in de tabel die niet standaard zichtbaar zijn, kan u extra kolommen toevoegen.
Lijst van onderliggende posities (private-equityfondsen) toevoegen
U kan aan uw klantenrapporten een lijst van private-equityfondsen (onderliggende posities van portefeuilles) toevoegen.
- (1) Open het widgetoverzicht in het klantenrapport of de template en klik op ‘Tabellen’.
- (2) Selecteer ‘Financiële activa’ als categorie en uw cliënt en/of partner als betrokken perso(o)n(en).
- (3) Selecteer de tabel ‘Lijst van private-equityfondsen’.
- (4) Klik op ‘Toevoegen’.
Opmerking: Als u andere gegevens wil weergeven in de tabel die niet standaard zichtbaar zijn, kan u extra kolommen toevoegen.
Private-equitygrafieken toevoegen
U kan aan uw klantenrapporten de grafiek ‘Verdeling van private-equityfondsen per type (kapitaalinvestering, private schuld, vastgoed, enz.) en/of de grafiek ‘Totaal resterend kapitaal versus totaal gestort kapitaal’ van private-equityfondsen toevoegen.
- (1) Open het widgetoverzicht in het klantenrapport of de template en klik op ‘Grafieken’.
- (2) Selecteer ‘Financiële activa’ als categorie en uw cliënt en/of partner als betrokken perso(o)n(en).
- (3) Selecteer de grafiek ‘Verdeling per fondstype’ of “Resterend vs. gestort kapitaal (PE)’.
- (4) Klik op ‘Toevoegen’
