In dit artikel:

• Grafiek
• De grafiek ontgrendelen
• Historische waarden toevoegen
  • 1. Manueel
• Historische waarden wijzigen
  • 1. Manueel
  • 2. Via de mobiele versie
  • 3. Via Data Management
• Specifieke regels voor vennootschappen
• Historische waarde van activa in rapporten

Voor elk actief in de inventaris is er een historiek die de evolutie in de waarde van het actief weergeeft. Deze historiek kan gevonden worden in het gedetailleerde record van een actief. 

Grafiek

De totale waarde linksboven in de grafiek toont de huidige waarde van het onroerend goed.

• Alles: Volledige historiek vanaf aankoop/begin tot vandaag, met max. twee punten per maand voor overzicht.
• Dit jaar: Waarden vanaf 1 januari van het huidige jaar.
• 1A: Historiek van één jaar vanaf vandaag.
• 1M: Historiek van één maand vanaf vandaag.

De grafiek ontgrendelen

Bij afwezigheid van historische gegevens is de grafiek vergrendeld. Ontgrendel de grafiek om historische waarden toe te voegen of de huidige waarde te bewerken. U wordt doorgestuurd naar een tabel waar u gegevens kunt aanpassen of toevoegen.

Historische waarden toevoegen

1. Manueel

Je kunt historische waarden toevoegen of de huidige waarde van het actief wijzigen door een nieuwe waardelijn toe te voegen. Vergeet niet uw wijzigingen op te slaan. U kunt zoveel waarden toevoegen als gewenst.

Historische waarden wijzigen

1. Manueel

Als je een waarde wilt wijzigen, klik je op 'waarden bijwerken'. Om een bestaande waarde te wijzigen, klikt u op "bewerken" naast de gewenste lijn.

De grafiek automatisch is bijgewerkt.

NB: 

• Waarde posities die werden toegevoegd via integratie, api, .. kunnen niet worden aangepast.
  
• Voor private equity fondsen, aangezien de waarde van de portefeuille gelijk is aan de som van de onderliggende posities, moet elke wijziging altijd op het niveau van de onderliggende posities worden aangebracht en niet in de historiek (de totale waarde wordt automatisch bijgewerkt in de historiek).

2. Via de mobiele versie

De eindklant kan de waarde van een actief aanpassen via de mobiele app, wat een historiekpunt toevoegt op de wijzigingsdatum. Bij meerdere aanpassingen op één dag wordt de laatste waarde vastgelegd.

3. Via Data Management

Het wijzigen van de waarde via Data management tool creëert ook een punt in de historiek. 

Specifieke regels voor vennootschappen

Over het algemeen is de waardering van een vennootschap gebaseerd op twee belangrijke parameters:

1. Het veld “Waarde” met twee berekeningsopties:

   • Optie 1: Waarde “automatisch berekend” op basis van de som van de waarde van de activa die de vennootschap bezit.
   • Optie 2: Waarde “handmatig ingevoerd”, onafhankelijk van de onderliggende activa.

2. Het veld “Datum van huidige situatie”: de datum waarop de huidige waarde van de vennootschap wordt vastgesteld.

Automatische berekening van de waarde (Optie 1):

• Een wijziging in de laatste waarde van een onderliggend actief of een dochtermaatschappij actualiseert de waarde van de moedermaatschappij.
• Een wijziging in de historische waarde van een actief heeft geen invloed op de waarde of het historisch overzicht van de moedermaatschappij.

Handmatige invoer van de waarde (Optie 2):

• Wijzigingen in onderliggende activa of dochtermaatschappijen hebben geen impact op de waarde van de moedermaatschappij.

Bijwerken van de huidige waarden:

Als de huidige waarde en de situatiedatum van een actief veranderen:

• Een nieuw historisch punt wordt toegevoegd voor het actieve, met de vorige waarde.
• De huidige waarde van de venootschap wordt geüpdatet op basis van de nieuwe waarde van de onderliggende activa (voor Optie 1).
• Een nieuw historisch punt wordt ook toegevoegd voor de venootschap met de vorige waarde.

Aanpassing van de waarde zonder wijziging in de situatiedatum:

• Er wordt geen historisch punt toegevoegd voor het actief.
• De huidige waarde van de venootschap wordt geüpdatet (als deze afhankelijk is van de onderliggende activa, optie 1).

Historiek creëren en bijwerken:

• Als een historisch punt wordt toegevoegd aan een actief van een vennootschap, heeft dit geen effect op de historiek van de vennootschap.
  Voorbeeld: Een historisch punt toegevoegd aan Dochtermaatschappij A beïnvloedt Vennootschap A niet.
• Omgekeerd heeft een historisch punt voor de moedermaatschappij geen impact op de onderliggende activa.
  Voorbeeld: Een historisch punt toegevoegd aan Vennootschap A beïnvloedt Dochtermaatschappij A niet.

Historische waarde van activa in rapporten

De nieuwe versie van de historische waardegrafiek is ook beschikbaar in de rapporten, via de detailfiche van het actief.