In dit artikel:
- Nieuwe versie van de waardehistoriek
- Historiek bekijken over vier verschillende periodes
- De grafiek ontgrendelen
- Historische waarden toevoegen
- Een historische waarde wijzigen
- Geaggregeerde weergave voor alle activa in dezelfde categorie
- Geaggregeerde weergave voor alle activa in de portefeuille
- Historische waarde van activa in rapporten
Voor elk actief in de inventaris is er een historiek die veranderingen in de waarde van het actief weergeeft. Een nieuwe versie van deze historiek is nu beschikbaar voor:
- Onroerend goed
- Financiële activa
Nieuwe versie van de waardehistoriek
In deze nieuwe versie van de waardehistoriek zijn een aantal meer dynamische functies toegevoegd. Je vindt nu vooral een grafiek met waardeveranderingen bovenaan de detailpagina van het actief.
Deze historiek kan gevonden worden in het gedetailleerde record van een actief. Standaard wordt de hele historiek van de waarde van het actief weergegeven.
Historiek bekijken over vier verschillende periodes
Je kunt de historiek in vier verschillende periodes bekijken :
Alles: Bekijk de volledige waardehistoriek van het goed vanaf de aankoop (of het eerste ingevoerde waardepunt) tot vandaag. Elke waardeverandering wordt weergegeven als een punt. Afhankelijk van het aantal ingevoerde waarden zijn er slechts twee referentiepunten per maand (aan het einde van elke twee weken) om de grafiek overzichtelijk te houden.
Dit jaar: Alleen de waarden vanaf het begin van het huidige kalenderjaar tot vandaag worden weergegeven.
- 1A: Bekijk de historiek voor een volledig jaar vanaf de raadplegingsdatum.
1M: Bekijk de historiek voor één maand vanaf de raadplegingsdatum.
De totale waarde linksboven in de grafiek toont de huidige waarde van het onroerend goed.
De grafiek ontgrendelen
Als het onroerend goed nog geen waardehistoriek heeft, moet je de grafiek ontgrendelen om waardepunten toe te voegen. Klik hiervoor op de blauwe knop.
Je wordt naar de pagina voor het invoeren van de onroerendgoedhistoriek geleid.
Standaard wordt er automatisch een regel aangemaakt met de huidige waarde van het object en de datum waarop deze is geregistreerd.
Historische waarden toevoegen
Je kunt historische waarden toevoegen of de huidige waarde van het object wijzigen door een nieuwe regel toe te voegen.
Kies de datum van de waarde die je wilt invoeren: eerst het jaar, dan de maand en vervolgens de dag.
Voer daarna de waarde in.
Vergeet niet je wijzigingen op te slaan.
Je kunt zoveel waarden toevoegen als je wilt.
Een historische waarde wijzigen
Om een bestaande waarde te wijzigen, selecteer je de regel en klik je op het potloodicoon.
Pas de informatie naar wens aan en sla je wijzigingen op.
Als je teruggaat door op het pijltje linksboven in de tabel te klikken, zie je dat de grafiek automatisch is bijgewerkt.
Als je een waarde wilt wijzigen, klik je op 'waarden bijwerken'.
NB: Voor private equity fondsen, aangezien de waarde van de portefeuille gelijk is aan de som van de onderliggende posities, moet elke wijziging altijd op het niveau van de onderliggende posities worden aangebracht en niet in de historiek (de totale waarde wordt automatisch bijgewerkt in de historiek).
Een historische waarde wijzigen via de mobiele versie
De eindklant kan de waarde van een actief ook wijzigen via de mobiele versie van het platform. Dit creëert een punt in de historiek op de wijzigingsdatum (als de klant gedurende de dag twee keer wijzigt, wordt de waarde op die datum bijgewerkt).
Een historische waarde wijzigen met de gegevensbeheertool
Het wijzigen van de waarde met behulp van de gegevensbeheertool creëert ook een punt in de historiek.
NB: Het is niet mogelijk om een waarde te creëren op een datum later dan de huidige locatiedatum van het actief.
Geaggregeerde weergave voor alle activa in dezelfde categorie
Als je naar de categorie 'Vastgoed' of 'Financiële activa' gaat en de weergave 'Grafieken' selecteert, krijg je een geaggregeerde weergave van alle historische waarden van je vastgoed of financiële activa in grafiekvorm.
Net als bij de waardehistoriek van een specifiek actief kun je deze historiek uitsplitsen door te kiezen voor de weergave:
- "Alles": de volledige historiek vanaf het begin van de waardetoewijzing.
- "1A": één jaar historiek op de datum van raadpleging.
- "1M": één maand historiek op de consultatiedatum.
- "Dit jaar": de historische waarden voor het huidige kalenderjaar.
Je kunt ook kiezen welk type eigendom je wilt zien: volledige eigendom, blote eigendom of vruchtgebruik.
NB: Houd er rekening mee dat de grafiek niet de getaxeerde bedragen van vruchtgebruik en blote eigendom toont (zoals het geval is in de activa-inventaris). Als je bijvoorbeeld alleen de weergave 'vruchtgebruik' selecteert, toont de grafiek het percentage activa dat je klant in vruchtgebruik heeft (gewaardeerd tegen de volledige eigendomswaarde). De berekening van het vruchtgebruik zelf wordt niet herhaald in de grafiek.
Geaggregeerde weergave voor alle activa in de portefeuille
Als je naar de totale waarde van de activa in de portefeuille gaat en de weergave 'Grafieken' kiest, krijg je een geaggregeerde weergave van alle historische waarden van je onroerend goed en financiële activa in grafiekvorm. In de toekomst zal deze geaggregeerde weergave steeds meer activa bevatten, afhankelijk van welke worden toegevoegd aan deze nieuwe versie.
De functionaliteiten met betrekking tot de uitsplitsing van de historiek en het type bezit blijven hetzelfde.
Historische waarde van activa in rapporten
De nieuwe versie van de historische waardegrafiek is ook beschikbaar in de rapporten, maar alleen op het niveau van het productblad van het goed. Je moet dus het productblad van het object opnemen in het rapport, zodat het volledige productblad in het rapport verschijnt (en niet alleen de historische waardegrafiek).