De allocatie per activaklasse van een portefeuille, verzekering of vennootschap die is ingevoerd in de vermogensinventaris kan op twee manieren worden bijgewerkt:
Als u hebt gekozen dat de waarde van het financieel actief/de verzekering/de vennootschap gelijk is aan die van de onderliggende posities, dan wordt de grafiek “Allocatie per activaklasse” automatisch gevuld op basis van de ingevoerde activaklassen voor elke onderliggende positie of actief.
Als u ervoor hebt gekozen om een opgegeven waarde in te voeren voor het financieel actief/de verzekering/de vennootschap, dan moet de grafiek “Allocatie per activaklasse” handmatig worden ingevuld via de specifieke bewerkknop.
Voor meer informatie over het beheer van onderliggende posities voor een portefeuille of een verzekering, raadpleeg het bijbehorende artikel.
Procedure om de grafiek “Allocatie per activaklasse” handmatig in te vullen:
- Klik op het actief (1) waarvan u de gegevens wilt wijzigen. Het detail van het actief wordt dan geopend.
- (2) Navigeer naar de sectie die u wenst te wijzigen en klik op wijzigingsicoon rechts bovenaan deze sectie.
- (3) Wijzig de gegevens
- (4) Sla uw wijzigingen op
