Dans cet article:
- Nouvelle version de l'historique de valeurs
- Visualisation de l’historique sur 4 périodes différentes
- Déverrouiller le graphique
- Ajouter des valeurs historiques
- Modifier une valeur historique
- Vue agrégée pour l'ensemble des biens d'une même catégorie
- Vue agrégée pour l'ensemble des biens du patrimoine
- Historique de la valeur d’un actif dans les rapports
Pour chaque actif dans l’inventaire du patrimoine, il existe un historique affichant l’évolution de la valeur de l’actif. Un nouvelle version de cette historique est maintenant disponible pour:
- Les biens immobiliers
- Les actifs financiers
Nouvelle version de l'historique de valeurs
Dans cette nouvelle version de l’historique, un certain nombre de fonctionnalités, plus dynamiques, ont été implémentées. Vous retrouvez notamment un graphique reprenant l’évolution de la valeur en haut de la fiche détaillée du bien.
Cet historique se trouve sur la fiche détaillée d’un actif. Par défaut, vous verrez l’intégralité de l’historique de la valeur du bien.
Visualisation de l’historique sur 4 périodes différentes
Vous pouvez visualiser l’historique sur quatre périodes différentes:
Tout : vous verrez alors l’intégralité de l’historique de la valeur du bien depuis son acquisition (ou à défaut depuis le premier point de valeur renseigné) jusqu’à la date d’aujourd’hui, chaque changement de valeur représentant un point. Suivant le nombre de valeurs reprises pour ce bien, vous verrez alors uniquement 2 points de repère par mois (à la fin de chaque quinzaine) pour que le graphique reste lisible.
Cette année : vous verrez alors uniquement les valeurs depuis le début de l’année civile en cours jusqu’à la date d’aujourd’hui.
1A : vous verrez alors l’historique sur une année complète à dater du jour de consultation.
1M : vous verrez alors l’historique sur un mois à dater du jour de consultation.
La valeur totale que vous retrouvez en haut à gauche du graphique est la valeur actuelle du bien.
Déverrouiller le graphique
Lorsque le bien dont vous consultez la fiche n’a pas encore d’historique de valeur, vous devez déverrouiller le graphique pour pouvoir ajouter des points de valeur. Il vous suffit de cliquer sur le bouton bleu.
Vous vous retrouvez alors sur la page d’encodage d’historique du bien comme repris ci-dessous.
Par défaut, une ligne est automatiquement créée avec la valeur actuelle du bien et la date de situation.
Ajouter des valeurs historiques
Vous pouvez ajouter des valeurs historiques ou modifier la valeur actuelle du bien en ajoutant une nouvelle ligne.
Vous pouvez alors choisir la date de la valeur que vous voulez introduire, d’abord l’année, puis le mois, puis le jour:
Puis vous devez encoder la valeur.
N’oubliez pas d’enregistrer vos modifications.
Vous pouvez ajouter autant de valeurs que vous le souhaitez.
Modifier une valeur historique
Vous pouvez également modifier une ligne si vous souhaitez modifier une valeur existante, en sélectionnant la ligne puis en cliquant sur le crayon.
Vous pouvez alors modifier les informations nécessaires à votre guise, puis enregistrer vos modifications.
Lorsque vous revenez en arrière en cliquant sur la flèche en haut à gauche de la table, vous constaterez que le graphique a été mis à jour automatiquement.
Pour toute nouvelle modification de valeur, il vous suffit de cliquer sur “mettre à jour les valeurs”.
NB: Pour les fonds de private equity, comme la valeur du portefeuille est égale à la somme de la valeur des positions sous-jacentes, la modification se fait toujours au niveau des positions sous-jacentes et pas au niveau de l'historique (la valeur globale étant remontée automatiquement dans l'historique).
Modifier une valeur historique via la version mobile
Le client final peut aussi modifier la valeur d'un actif depuis la version mobile de la plateforme, cela créera un point dans l'historique à la date de modification (s'il modifie 2 fois sur la journée, cela mettra la valeur à jour à cette date).
Modifier une valeur historique via l'outil de gestion de données
La modification de la valeur via l'outil de gestion de données créera également un point dans l'historique.
NB: Il n'est pas possible de créer une valeur à une date postérieure à la date de situation actuelle du bien.
Vue agrégée pour l'ensemble des biens d'une même catégorie
Lorsque vous vous rendez sur la catégorie "Immobilier" ou "Actifs financiers", et que vous choisissez la vue "Graphiques", vous obtenez alors une vue agrégée de l’ensemble de l’historique de valeurs de vos actifs immobiliers ou financiers sous forme de graphique.
Comme pour l’historique des valeurs d’un bien particulier, vous pouvez également procéder au découpage de cet historique, en choisissant de voir :
“Tout” l'historique, soit l’intégralité depuis le début de l'imputation de valeurs
“1A”, soit une année d’historique à la date de consultation
“1M”, soit un mois d’historique à la date de consultation
“Cette année”, soit l’agrégation de l’historique des valeurs pour l’année civile en cours
Vous pouvez également choisir le type de propriété que vous souhaitez voir : pleine propriété, nue-propriété ou usufruit.
NB : Veuillez noter que le graphique n’indique pas les montants valorisés des usufruits et des nue-propriétés détenus (comme c’est le cas dans l’inventaire du patrimoine). Par exemple, si vous sélectionnez uniquement la vue ‘usufruit’, au niveau du graphique, vous verrez alors le pourcentage des actifs détenus en usufruit par votre client (valorisés à leur valeur en pleine propriété). Le calcul de l’usufruit en lui-même n’est pas refait au niveau du graphique.
Vue agrégée pour l'ensemble des biens du patrimoine
Lorsque vous vous rendez sur la valeur totale des actifs du patrimoine, et que vous choisissez la vue "Graphiques", vous obtenez alors une vue agrégée de l’ensemble de l’historique de valeurs de vos actifs immobiliers et financiers sous forme de graphique. Dans le futur, en fonction des prochains actifs vers lesquels cette nouvelle version s’étendra, cette vue agrégée reprendra de plus en plus d’actifs.
Les fonctionnalités en terme de découpage de l'historique et de du type de propriété restent les mêmes.
Historique de la valeur d’un actif dans les rapports
La nouvelle version du graphique d’historique des valeurs est également disponible dans les rapports, au niveau de la fiche de produit du bien uniquement. Il faut donc bien reprendre la fiche de produit du bien dans le rapport; alors la fiche de produit en entier apparaît dans le rapport (et pas uniquement le graphique d’historique des valeurs).